| Название |
|
Миллениум Прогресс |
| Тип, вид |
|
Закрытый, недиверсифицированный, корпоративный |
| Вид активов |
|
Фонд украинских акций |
| № в ЭГРИСИ |
|
352 |
| Дата регистрации в ЭГРИСИ |
|
13 апреля 2006 г. |
| Дата начала размещения |
|
5 апреля 2007 г. |
| Дата окончания деятельности |
|
13 апреля 2011 г. |
| Компания по управлению активами |
|
Миллениум Эссет Менеджмент |
| Вид ценной бумаги |
|
Акция простая именная |
| Номинальная стоимость |
|
1000.00 грн. |
| Объем эмиссии |
|
249 585 000.00 грн. |
| Количество акций, которое планируется разместить |
|
249 585 шт. |
| Форма выпуска акций |
|
документарная |
| Агент по размещению |
|
«Миллениум Капитал», ООО «Лайн Секьюритиз» |
| Прием заявок на приобретение |
|
Ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней |
| Прием заявок на выкуп |
|
Первый рабочий день каждого месяца |
| Комиссия за вход |
|
2% от суммы договора |
| Комиссия за выход |
|
1 % |
| Хранитель активов фонда |
|
ING Bank |
| Цель Фонда |
|
Инвестирование в акции украинских предприятий с целью повышения абсолютной стоимости вложенного капитала. |
| Инвестиционная политика |
|
Фонд инвестирует в акции украинских эмитентов, которые демонстрируют значительный потенциал роста. После того как ценная бумага добавлена в портфель, наша команда непрерывно осуществляет контроль над установленной позицией на уровне сектора и конкретно самого эмитента. Наша команда также осуществляет контроль над общей рискованностью портфеля и декомпозицию доходности по факторам риска. Позиции Фонда в каждом из эмитентов ликвидируются в следующих случаях а) вследствие значительных изменений в оценке или оказывающих влияния факторах; б) при достижении рыночной ценой акций плановой цены; в) при ребалансировании портфеля инвестиций. |
| Расчет стоимости чистых активов |
|
Стоимость чистых активов на одну акцию рассчитывается по лучшим ценам предложения при закрытии ПФТС, украинской торговой системы (на сегодняшний день – 17:00 по киевскому времени). Стоимость чистых активов акции Фонда рассчитывается путем деления стоимости чистых активов Фонда за каждый торговый день на общее количество акций Фонда, находящихся в обращении. |
| Выплата вознаграждения КУА |
1. |
Вознаграждение Компании за предоставление услуг по управлению активами Фонда за год устанавливается в размере 3% от стоимости чистых активов Фонда. |
| 2. |
Премия КУА составляет 15% дохода, полученного по результатам деятельности за отчетный год свыше дохода, который был запланирован в Инвестиционной декларации на соответствующий год. Премия выплачивается по решению Наблюдательного Совета Фонда. |
