Название
|
|
Миллениум Защита Капитала
|
Тип, вид
|
|
открытый, диверсифицированный, паевой
|
Вид активов
|
|
Фонд украинских акций и облигаций
|
Категория
|
|
Бессрочный
|
№ в ЕГРИСИ
|
|
211763
|
Дата регистрации в ЕГРИСИ
|
|
5 сентября 2007 года
|
Компания по управлению активами
|
|
Миллениум Эссет Менеджмент
|
Вид ценной бумаги
|
|
инвестиционный сертификат
|
Номинальная стоимость
|
|
100.00 грн.
|
Объем эмиссии
|
|
50 000 000.00 грн.
|
Дата начала размещения
|
|
26.11.2007
|
Агент по размещению
|
|
Миллениум Капитал
|
Хранитель активов фонда
|
|
СБЕРБАНК РОССИИ (быв. ЗАО «НРБ Банк»)
|
Комиссия за вход
|
|
1% от суммы договора
|
Комиссия за выход
|
|
1,5%
|
Вознаграждение КУА от СЧА
|
|
2% от СЧА
|
Прием заявок на приобретение
|
|
Ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней
|
Прием заявок на выкуп
|
|
Ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней
|
Расчет стоимости чистых активов - Ежедневно, в рабочие дни ПФТС
Стратегия открытого фонда «Миллениум Защита Капитала»:
Инвестиции в фонд "Миллениум Защита Капитала" обладают минимальным риском и высокой ликвидностью. Фонд специально разработан для инвесторов, которые не склонны рисковать, однако заинтересованы в получении доходов, превышающие доходы от банковских депозитов.
Для защиты вложений 70-85% привлеченных Фондом средств предполагается инвестировать в активы с низким уровнем риска. Эти средства будут вложены в ценные бумаги, которые приносят постоянный доход (государственные облигации, муниципальные обязательства, корпоративные облигации), либо банковские депозиты. Доля активов с высоким уровнем риска составит не более 15-30%, в число которых войдут «голубые фишки» - акции стабильно растущих компаний.
|
